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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 399 m
Fecha de inicio
21 de febrero de 2025
Participaciones
122
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Description
El UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis replica el índice S&P 500® ESG Elite. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® ESG Elite |
| Axe d’investissement | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Taille du fonds | EUR 399 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Sí |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,97% |
| Date de création/début du négoce | 21 de febrero de 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Desconocido |
| Suisse | Sin informes ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 122 au total
39,45%
| NVIDIA Corp. | 6,91% |
| Alphabet, Inc. A | 4,40% |
| Microsoft | 4,17% |
| Micron Technology | 3,98% |
| Visa, Inc. | 3,73% |
| Mastercard, Inc. | 3,64% |
| AbbVie, Inc. | 3,53% |
| Alphabet, Inc. C | 3,52% |
| Bank of America Corp. | 2,88% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,69% |
Pays
| Estados Unidos | 91,47% |
| Irlanda | 5,09% |
| Otros | 3,44% |
Secteurs
| Tecnología | 39,74% |
| Telecomunicaciones | 12,89% |
| Salud | 11,99% |
| Industria | 9,75% |
| Otros | 25,63% |
État : 27/2/26
Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,55% |
| 1 mois | -3,56% |
| 3 mois | -3,29% |
| 6 mois | +2,28% |
| 1 an | +17,49% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,43% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,15% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,44 | 1,33% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,97 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | S5ED |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500® ESG Elite
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 275 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de S5ED?
El nombre de S5ED es UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
El ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis es S5ED.
¿Cuál es el ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
El ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis es IE00BLSN7N96.
¿Cuáles son los gastos de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Sí, UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
El tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis es de 399 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.