TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Replicación física perfecta
Fondsgröße
634 Mio.
Positionen
46
Übersicht
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Beschreibung
El L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist replica el índice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds. The J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds index tracks fixed-rate Indian government bonds.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, INR, India, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Fondsgröße | EUR 634 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 de octubre de 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30 junio |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Sin informes ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 46
41,07%
| IN0020230051 | 5,37% |
| IN0020230085 | 4,59% |
| IN0020230077 | 4,38% |
| IN0020220086 | 4,14% |
| IN0020220102 | 4,09% |
| IN0020220029 | 3,81% |
| IN0020210194 | 3,77% |
| IN0020210012 | 3,69% |
| IN0020210244 | 3,66% |
| IN0020220011 | 3,57% |
Länder
| India | 65,37% |
| Otros | 34,63% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 26/6/24
ETF Sparplan Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 8/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,04% |
| 1 Monat | +0,25% |
| 3 Monate | +1,16% |
| 6 Monate | +1,78% |
| 1 Jahr | +7,92% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +8,56% |
| 2023 | +2,97% |
| 2022 | -3,46% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,58% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,53 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,53 | 6,65% |
| 2023 | EUR 0,51 | 6,09% |
| 2022 | EUR 0,36 | 4,00% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,77% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,37 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,08% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -10,78% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TIGR | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | TIGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TIGR1N MM TIGREUIV | TIGR1N.MX | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | TIGR | TIGR IM TIGREUIV | TIGR.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | TIGG | TIGG LN NA | TIGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | TIGR | TIGR LN NA | TIGR.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TIGR | TIGR SW TIGREUIV | TIGR.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | TIGR | TIGR GY TIGREUIV | TIGRG.DE | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?
Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 113949927.
Wie lautet die ISIN des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?
Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist hat die ISIN IE00BL6K6H97.
Wieviel kostet der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?
Die Fondsgröße des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 602m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.