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Index | S&P 500® (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Acciones, Estados Unidos |
Fondsgröße | EUR 186 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 de junio de 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irlanda |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30 noviembre |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
Schweiz | Sin informes ESTV |
Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
Großbritannien | Informes del Reino Unido |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Lfd. Jahr | +15,24% |
1 Monat | -5,70% |
3 Monate | +4,07% |
6 Monate | +9,58% |
1 Jahr | +23,19% |
3 Jahre | +20,24% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +87,98% |
2023 | +27,10% |
2022 | -24,29% |
2021 | +37,61% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,12% |
Volatilität 3 Jahre | 20,80% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SML2 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | G500 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | E500 LN G500IN | E500.L 4IE6INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 44 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |