TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
516 m
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Descripción
El Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc replica el índice S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 516 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +31,08% |
| 1 mes | +2,09% |
| 3 meses | +9,44% |
| 6 meses | +15,31% |
| 1 año | +38,75% |
| 3 años | +29,11% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +113,80% |
| 2023 | +27,10% |
| 2022 | -24,29% |
| 2021 | +37,61% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,55% |
| Volatilidad 3 años | 20,97% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,34% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SML2 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | G500 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | E500 LN G500IN | E500.L 4IE6INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 51 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SML2?
El nombre de SML2 es Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc?
El ticker de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc es SML2.
¿Cuál es el ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc?
El ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc es IE00BKX8G916.
¿Cuáles son los gastos de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc es de 516 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.