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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 2 Mio.
Auflagedatum
16 de diciembre de 2025
Positionen
90
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Übersicht
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Description
El Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc replica el índice Nasdaq 100® ESG (EUR Hedged). El índice Nasdaq 100® ESG (EUR Hedged) replica una selección de acciones no financieras cotizadas en la bolsa NASDAQ (que comprende principalmente acciones del sector tecnológico). Las acciones incluidas se filtran y ponderan según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). El índice de referencia es el Nasdaq 100®. Cobertura de divisas frente al euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® ESG (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Acciones, Estados Unidos, Tecnología, Social/Medioambiental |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Sí |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 16 de diciembre de 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Desconocido |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 90 au total
49,84%
| NVIDIA Corp. | 10,83% |
| Apple | 8,83% |
| Microsoft | 6,85% |
| Amazon.com, Inc. | 4,79% |
| Tesla | 3,88% |
| Alphabet, Inc. A | 3,31% |
| Alphabet, Inc. C | 3,07% |
| Netflix | 2,86% |
| Broadcom Inc. | 2,76% |
| Meta Platforms | 2,66% |
Pays
| Estados Unidos | 91,69% |
| Otros | 8,31% |
Secteurs
| Tecnología | 55,28% |
| Telecomunicaciones | 14,91% |
| Consumidor discrecional | 12,98% |
| Salud | 4,81% |
| Otros | 12,02% |
État : 27/2/26
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,25% |
| 1 mois | -2,52% |
| 3 mois | -6,40% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -5,30% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,12% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | N1EU | N1EU GY N1EUEUIV | N1EU.DE N1EUEUiv.P | BNP Paribas |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 1.511 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | 2 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Der Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc hat die WKN A41UCR.
Wie lautet die ISIN des Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Der Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc hat die ISIN IE000JSJOR00.
Wieviel kostet der Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Die Fondsgröße des Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.