TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 47 mln
Partecipazioni
101
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
El Deka Nasdaq-100® UCITS ETF replica el índice Nasdaq 100®. El índice Nasdaq 100® sigue una selección de 100 valores elegidos entre los valores no financieros que cotizan en la bolsa NASDAQ.
Nozioni di base
Data
| Indice | Nasdaq 100® |
| Focus di investimento | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Dimensione del fondo | EUR 47 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 de octubre de 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31 enero |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Desconocido |
| Svizzera | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Regno Unito | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 101
49,44%
| Apple | 9,46% |
| NVIDIA Corp. | 7,76% |
| Microsoft Corp. | 7,70% |
| Amazon.com, Inc. | 5,79% |
| Broadcom | 4,03% |
| Meta Platforms | 3,79% |
| Costco Wholesale | 2,94% |
| Tesla | 2,70% |
| Netflix | 2,67% |
| Alphabet, Inc. A | 2,60% |
Paesi
| Estados Unidos | 94,41% |
| Otros | 5,59% |
Settori
| Tecnología | 50,17% |
| Telecomunicaciones | 15,37% |
| Consumidor discrecional | 14,07% |
| Bienes de consumo básicos | 5,97% |
| Otros | 14,42% |
Al 27/2/25
Rendimenti
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -17,09% |
| 1 mese | -13,29% |
| 3 mesi | -18,48% |
| 6 mesi | -5,91% |
| 1 anno | +0,88% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +20,53% |
| 2024 | +34,16% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,39% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,47 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,47 | 0,39% |
| 2024 | EUR 0,50 | 0,46% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,97% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -20,59% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RH | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RH | D6RH GR iD6RH | D6RH.DE I8N7INAV.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di D6RH?
Il nome di D6RH è Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .
Qual è il ticker di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
Il ticker di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF è D6RH.
Qual è l'ISIN di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
L'ISIN di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF è DE000ETFL623.
Quali sono i costi di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka Nasdaq-100® UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestral per Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .
Qual è la dimensione del fondo di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
La dimensione del fondo di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF è di 47 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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