TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribueren
Replicazione
Fysiek
Dimensione del fondo
CHF 3 mln
Data di lancio
24 september 2020
Partecipazioni
104
Panoramica
Quotazione
CHF 139.81
11/04/2025 (XETRA)
+0.05%
giorno
Min/max a 52 settimane
138.28
157.23
Descrizione
The Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond index. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 15+ years. Rating: Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, Europe, Government, 10+ |
| Dimensione del fondo | CHF 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.15% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 11.23% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 September 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | No UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 104
22.55%
| FR0010773192 | 3.33% |
| DE0001102341 | 2.39% |
| DE0001135481 | 2.35% |
| FR0011461037 | 2.31% |
| IT0004532559 | 2.18% |
| DE0001102432 | 2.11% |
| DE0001135366 | 2.07% |
| ES00000121S7 | 1.99% |
| DE0001102614 | 1.97% |
| ES00000120N0 | 1.85% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 20/02/2025
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,58% |
| 1 mese | -0,03% |
| 3 mesi | -2,11% |
| 6 mesi | -4,64% |
| 1 anno | -6,53% |
| 3 anni | -28,34% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -45,34% |
| 2024 | +0,96% |
| 2023 | +3,62% |
| 2022 | -38,92% |
| 2021 | -12,28% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Huidig dividendrendement | 2,57% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 3,59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | CHF 3,59 | 2,32% |
| 2024 | CHF 3,59 | 2,39% |
| 2023 | CHF 3,28 | 2,21% |
| 2022 | CHF 4,22 | 1,70% |
| 2021 | CHF 4,94 | 1,71% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,55% |
| Volatilità a 3 anni | 16,11% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,47 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -30,83% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -46,01% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E15G | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E15G | E15G GY CNAVF508 | E15G.DE E15GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di E15G?
Il nome di E15G è Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist è E15G.
Qual è l'ISIN di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist è LU2090062782.
Quali sono i costi di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist è pari a 0.15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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