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State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD
ISIN IE00BJ38QD84
|WKN A1XFN1
|Ticker ZPRR
TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 4.114 Mio.
Auflagedatum
30. Juni 2014
Positionen
1.929
Übersicht
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Beschreibung
The State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD seeks to track the Russell 2000® index. The Russell 2000® index tracks 2000 companies from the US small cap stocks.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Russell 2000® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Small Cap |
| Fondsgröße | EUR 4,114 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23.59% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 June 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 March |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1,929
5.28%
| Credo Technology Grp Hldg | 0.91% |
| Bloom Energy | 0.82% |
| Fabrinet | 0.58% |
| IonQ Inc | 0.47% |
| Nextpower | 0.46% |
| Guardant Health, Inc. | 0.45% |
| Kratos Defense & Sec Sol | 0.44% |
| BridgeBio Pharma, Inc. | 0.39% |
| Madrigal Pharmaceuticals | 0.38% |
| Coeur Mining | 0.38% |
Länder
| United States | 84.71% |
| Cayman Islands | 1.05% |
| Bermuda | 1.03% |
| Other | 13.21% |
Sektoren
| Health Care | 16.10% |
| Financials | 15.35% |
| Industrials | 15.01% |
| Technology | 14.83% |
| Other | 38.71% |
Stand: 31/12/2025
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,81% |
| 1 Monat | -2,55% |
| 3 Monate | +2,46% |
| 6 Monate | +4,15% |
| 1 Jahr | +28,16% |
| 3 Jahre | +35,86% |
| 5 Jahre | +20,39% |
| Seit Auflage (MAX) | +185,10% |
| 2025 | -0,70% |
| 2024 | +18,27% |
| 2023 | +12,22% |
| 2022 | -15,86% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,59% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,59% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,83% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,19 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,29% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,58% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,58% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,30% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRR | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRR | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | R2USN MM | R2USN.MX INZPRRE.ivOQ | |
| Borsa Italiana | EUR | R2US | R2US IM INZPRRE | R2US.MI INZPRRE.ivOQ | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Paris | EUR | R2US | R2US FP INZPRRE | R2US.PA INZPRRE.ivOQ | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | R2US | R2US LN INZPRRU | R2US.L INZPRRE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | R2SC | R2SC LN INZPRRP | R2SC.L INZPRRE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | R2US | R2US SE INZPRRC | R2US.S INZPRRE.ivOQ | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRR | ZPRR GY INZPRRE | ZPRR.DE INZPRRE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2.073 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 670 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 239 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 125 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD?
Der State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD hat die WKN A1XFN1.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD?
Der State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD hat die ISIN IE00BJ38QD84.
Wieviel kostet der State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD beträgt 0.30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD beträgt 4,114m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.