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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 239 Mio.
Auflagedatum
31. März 2009
Übersicht
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Beschreibung
The Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc seeks to track the Russell 2000® index. The Russell 2000® index tracks 2000 companies from the US small cap stocks.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Russell 2000® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Small Cap |
| Fondsgröße | EUR 239 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23.63% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31 March 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,86% |
| 1 Monat | -2,49% |
| 3 Monate | +2,52% |
| 6 Monate | +4,22% |
| 1 Jahr | +28,48% |
| 3 Jahre | +36,40% |
| 5 Jahre | +20,63% |
| Seit Auflage (MAX) | +706,78% |
| 2025 | -0,51% |
| 2024 | +18,29% |
| 2023 | +12,36% |
| 2022 | -15,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,63% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,61% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,85% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,21 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,33% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,59% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,59% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,25% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0K | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SC0K | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SR2000 | SR2000 IM SR2000IN | SR2000.MI SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | RTYS | RTYS LN SR2000IN | RTYS.L SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SR2000 | SR2000 SW RTYSCHIV | SR2000.S RTYSCHiv.P | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0K | SR2000 GY SR2000IN | SR2000.DE SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD | 4.114 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2.073 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 670 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 125 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc?
Der Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc hat die WKN A0RGCT.
Wie lautet die ISIN des Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc?
Der Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00B60SX402.
Wieviel kostet der Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc beträgt 0.25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc beträgt 239m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.