Wie funktioniert die Portfolio-Buchhaltung von justETF?
Portfolios kannst du bei justETF auf verschiedene Arten erstellen. Ein Portfolio wird im justETF System auf Basis von Transaktionen und nicht von Beständen gespeichert. Damit werden Analysen erst aussagekräftig.Zur Transaktionsliste eines Portfolios:
Portfolioübersicht > Aktionen > Transaktionsliste
Portfolioübersicht > Aktionen > Transaktionsliste
Wichtig: justETF ist ein virtuelles Portfolio-Management-System. Das bedeutet, alle verbuchten Transaktionen im justETF System sind rein virtuell. Ob du dein Portfolio rein virtuell führst und Transaktionen bei deiner Bank oder deinem Online Broker auch real ausführst, entscheidest du selbst. Bei der Umsetzung von Orders kannst du die Orderübergabe an Online Broker nutzen oder die Orderliste in der Portfolio-Planung abspeichern und ausdrucken. Somit ist justETF mit jeder Bank kompatibel.
Neue Transaktion anlegen (Kauf/Verkauf)
Wenn du dein Portfolio anpassen möchtest, empfehlen wir dir die Funktion „Portfolio anpassen”.- So gelangst du in den Planungsmodus und kannst bequem das Gewicht einer Position anpassen, die gesamte Position verkaufen oder zum Beispiel einen neuen ETF kaufen.
- Anschließend generiert das System automatisch eine Orderliste mit allen notwendigen Transaktionen zur Ausführung bei deiner Bank.
- Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass das System automatisch deine neue veränderte Plan-Anlagestruktur abspeichert. Dies ermöglicht dir ein Portfolio-Rebalancing oder auch eine Einzahlung in diese Portfolio-Struktur zu einem späteren Zeitpunkt.
- Möchtest du eine Transaktion in der Vergangenheit anlegen, erstellst du eine neue Transaktion auf der Transaktionsseite.
Transaktion bearbeiten
Du kannst jederzeit die Parameter einer Transaktion bearbeiten . So kannst du nachträglich das Handelsdatum oder den Ausführungskurs verändern oder Ordergebühren und Steuern nachtragen.Transaktion löschen
Lösche eine Transaktion komplett aus deinem Portfolio. Bitte beachte, dass du keine Transaktionen löschen kannst, die zu einem negativen Kassebestand im Portfolio führen.Plan-Anlagestruktur bei manuellen Änderungen anpassen: Wenn du manuell eine Transaktion auf der Seite Transaktionen bearbeitest oder löscht, wird deine Plan-Anlagestruktur nicht automatisch angepasst. Bei Bedarf kannst du diese auf auf der Überwachungsseite manuell anpassen.