ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,42% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 193 Mio.
Auflagedatum
12. April 2016
Positionen
1.473
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Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 60%/30%/10%.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Amundi Multi-Asset Portfolio |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World |
| Fondsgröße | EUR 193 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.42% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8.83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 April 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Germany |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30 September |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% tax rebate | |
| Schweiz | No ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | No UK Reporting | |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1,473
43,97%
| LU0496786657 | 16,67% |
| LU1829218749 | 10,68% |
| LU2573966905 | 10,19% |
| SAP SE | 1,30% |
| US91282CKQ32 | 0,89% |
| US91282CLW90 | 0,86% |
| US91282CJZ59 | 0,86% |
| US91282CLF67 | 0,85% |
| Siemens AG | 0,84% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
Länder
| Deutschland | 11,82% |
| Japan | 6,42% |
| Großbritannien | 2,95% |
| Schweiz | 2,41% |
| Sonstige | 76,40% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 7,34% |
| Industrie | 6,94% |
| Technologie | 4,14% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,67% |
| Sonstige | 77,91% |
Stand: 20.02.2025
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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So haben wir die Angebote getestet
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,41% |
| 1 Monat | +7,25% |
| 3 Monate | -3,78% |
| 6 Monate | +0,74% |
| 1 Jahr | +4,97% |
| 3 Jahre | +13,40% |
| 5 Jahre | +42,43% |
| Seit Auflage (MAX) | +71,42% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -10,20% |
| 2021 | +16,55% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1.60 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.60 | 1.05% |
| 2024 | EUR 1.60 | 1.11% |
| 2023 | EUR 2.92 | 2.14% |
| 2022 | EUR 2.01 | 1.30% |
| 2021 | EUR 1.40 | 1.05% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,41% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,01% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,92% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,95% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,14% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
| Börse Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 32395796.
Wie lautet die ISIN des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist hat die ISIN DE000ETF7011.
Wieviel kostet der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist beträgt 0.42% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist annually statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist beträgt 181m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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