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Index | Nikkei 225® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 48 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. August 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +4,25% |
1 Monat | +4,25% |
3 Monate | +3,54% |
6 Monate | -4,09% |
1 Jahr | -5,74% |
3 Jahre | +5,21% |
5 Jahre | +22,75% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -14,46% |
2022 | +3,39% |
2021 | +13,63% |
2020 | +24,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,31 | 1,36% |
2022 | EUR 0,31 | 1,29% |
2021 | EUR 0,25 | 1,04% |
2020 | EUR 0,28 | 1,34% |
2019 | EUR 0,31 | 1,81% |
Volatilität 1 Jahr | 18,56% |
Volatilität 3 Jahre | 20,90% |
Volatilität 5 Jahre | 18,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C020 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | CBNKY GF CNAVNKY | CBN225.F CBN225NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | JPY | CBNKY | CBNKYJP SW CBNKYJJP | CBN225JP.S CBNKYJPJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBNKY | CBNKY SW CBNKYCIV | CBN225.S CBNKYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | C020 | CBNKY GS CNAVNKY | CBN225.SG CBN225NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C020 | CBNKY GY CNAVNKY | CBN225.DE CBNKYEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.434 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 310 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 161 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 155 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |