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Index | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US05964HAF29 | 0,71% |
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US459200KH39 | 0,34% |
US251526CS67 | 0,31% |
Sonstige | 99,71% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +3,76% |
1 Monat | -0,63% |
3 Monate | +4,62% |
6 Monate | +5,00% |
1 Jahr | +9,76% |
3 Jahre | -9,83% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -2,33% |
2023 | +9,50% |
2022 | -21,28% |
2021 | +5,69% |
2020 | +2,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,71 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,71 | 4,55% |
2023 | EUR 1,57 | 4,23% |
2022 | EUR 1,15 | 2,38% |
2021 | EUR 1,10 | 2,34% |
2020 | EUR 1,33 | 2,82% |
Volatilität 1 Jahr | 9,98% |
Volatilität 3 Jahre | 13,09% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PUIP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |