TER
0,25% p.a.
Distributiebeleid
Ausschüttend
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Vollständig
Fondsgrootte
251 m
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230
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Beschrijving
Der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels Index nach. Der MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Berücksichtigt werden lediglich Unternehmen, die im Vergleich zu der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen und bestimmte Kriterien hinsichtlich des Klimaschutzes erfüllen. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Documenten
Grafiek
Temporäres Rückschlagpotenzial bei kurzlaufenden US-StaatsanleihenBasis
Data
| Index | MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels |
| Investeringsfocus | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrootte | EUR 251 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Ja |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,62% |
| Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6. Dezember 2018 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31. Mai |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Belastinggegevens | Bundesanzeiger | |
| Duitsland | 30% Teilfreistellung | |
| Zwitserland | ESTV Reporting | |
| Oostenrijk | Meldefonds | |
| UK | UK Reporting | |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 230
32,46%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,31% |
| Infosys Ltd. | 4,77% |
| Meituan | 3,16% |
| Bharti Airtel Ltd. | 2,16% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,06% |
| NetEase, Inc. | 1,95% |
| HCL Technologies | 1,56% |
| Naspers Ltd. | 1,53% |
| Hindustan Unilever | 1,51% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,45% |
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Orderkosten
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Ordervolume:
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|---|---|---|---|---|
| | 0,00€ | 2532 | Zum Angebot* | |
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 | 0,00€ | 1798 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 1402 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 897 | Zum Angebot* |
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | +6,26% |
| 1 maand | +0,00% |
| 3 maanden | +1,95% |
| 6 maanden | +5,09% |
| 1 jaar | +4,12% |
| 3 jaar | -9,36% |
| 5 jaar | +13,06% |
| Since inception | +24,21% |
| 2023 | -1,65% |
| 2022 | -12,55% |
| 2021 | +7,11% |
| 2020 | +6,79% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,23% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,10 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,10 | 2,27% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,24% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,99% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,93% |
| 2020 | EUR 0,08 | 1,65% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden in EUR
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 13,62% |
| Volatiliteit 3 jaar | 15,07% |
| Volatiliteit 5 jaar | 18,01% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,30 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,21 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,14 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,13% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -24,52% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -36,25% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,25% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
| XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY INAVSEME | 36B5.DE 0XRAEUR=INAV |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.794 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2N9LJ.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BGDQ0T50.
Wieviel kostet der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) beträgt 251m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).