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Fondsgröße | EUR 39 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist).
Vertex Pharmaceuticals | 8,73% |
Regeneron Pharmaceuticals | 8,63% |
Amgen | 7,47% |
Gilead Sciences | 6,93% |
AstraZeneca PLC ADR | 3,65% |
Moderna | 3,60% |
Biogen | 3,22% |
Illumina | 2,27% |
Alnylam Pharmaceuticals | 1,94% |
BioMarin Pharmaceutical | 1,67% |
USA | 83,31% |
Irland | 1,42% |
Bermuda-Inseln | 1,02% |
Sonstige | 14,25% |
Gesundheitswesen | 88,80% |
Sonstige | 11,20% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -3,66% |
1 Monat | -5,47% |
3 Monate | -5,63% |
6 Monate | +5,72% |
1 Jahr | -1,73% |
3 Jahre | -2,71% |
5 Jahre | +32,39% |
Seit Auflage (MAX) | +36,01% |
2023 | +0,76% |
2022 | -5,13% |
2021 | +8,09% |
2020 | +15,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,02 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,02 | 0,41% |
2023 | EUR 0,02 | 0,40% |
2022 | EUR 0,03 | 0,42% |
2021 | EUR 0,01 | 0,26% |
2020 | EUR 0,01 | 0,21% |
Volatilität 1 Jahr | 17,77% |
Volatilität 3 Jahre | 23,23% |
Volatilität 5 Jahre | 25,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3E | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | BTEE | BTEE LN INAVBTDU | BTTE.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 564 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 418 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |