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Index | Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 110 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juli 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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USA | 21,21% |
Cayman Islands | 5,06% |
Frankreich | 4,30% |
Deutschland | 4,27% |
Sonstige | 65,16% |
Sonstige | 97,18% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | -0,91% |
1 Monat | +0,38% |
3 Monate | +2,95% |
6 Monate | -0,13% |
1 Jahr | +5,02% |
3 Jahre | -3,84% |
5 Jahre | +37,42% |
Seit Auflage (MAX) | +43,71% |
2023 | +15,13% |
2022 | -16,30% |
2021 | +2,51% |
2020 | +33,17% |
Volatilität 1 Jahr | 8,67% |
Volatilität 3 Jahre | 11,72% |
Volatilität 5 Jahre | 12,19% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | GCVC | GCVC SE INSPF4C | GCVC.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 688 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 485 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 304 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF | 9 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |