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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Aktien, Welt |
Patrimonio del fondo | EUR 72.734 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25. September 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30. Juni |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,49% |
Apple | 4,31% |
NVIDIA Corp. | 4,19% |
Amazon.com, Inc. | 2,56% |
Meta Platforms | 1,59% |
Alphabet, Inc. A | 1,56% |
Alphabet, Inc. C | 1,38% |
Eli Lilly & Co. | 1,01% |
Broadcom Inc. | 0,93% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,88% |
Technologie | 26,31% |
Finanzdienstleistungen | 13,21% |
Gesundheitswesen | 10,68% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,37% |
Sonstige | 39,43% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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banco | calificación de prueba | Ordergebühr | ETF Sparplan | Más información |
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YTD | +17,45% |
1 mes | +2,22% |
3 meses | +7,72% |
6 meses | +16,50% |
1 año | +26,09% |
3 años | +36,12% |
5 años | +84,51% |
Desde el inicio (MAX) | +476,03% |
2023 | +19,55% |
2022 | -12,96% |
2021 | +32,10% |
2020 | +6,13% |
Volatilidad 1 año | 9,70% |
Volatilidad 3 años | 14,91% |
Volatilidad 5 años | 18,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -6,64% |
Pérdida máxima 3 año | -16,88% |
Pérdida máxima 5 año | -33,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SWDA | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWDAN MM | IWDAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SWDA | SWDA IM INAVIWDE | SWDA.MI IWDAEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IWDA | IWDA NA INAVIWDE | IWDA.AS IWDAEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IWDA | IWDA LN INAVIWDU | IWAD.L IWDAUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SWDA | SWDA LN INAVIWDG | SWDA.L 0TV6INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SWDA | SWDA SE INAVIWDU | SWDA.S FX0AINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNL | EUNL GY INAVIWDE | EUNL.DE IWDAEUR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.523 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 9.007 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 6.796 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.744 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.680 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |