Index | Solactive USD Investment Grade Corporate |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 25 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,89% |
1 Monat | +0,70% |
3 Monate | +1,99% |
6 Monate | +6,09% |
1 Jahr | +10,28% |
3 Jahre | -10,55% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,38% |
2023 | -1,66% |
2022 | -14,68% |
2021 | +2,47% |
2020 | +0,41% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,62 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,62 | 4,14% |
2023 | CHF 0,62 | 3,99% |
2022 | CHF 0,66 | 3,49% |
2021 | CHF 0,64 | 3,33% |
2020 | CHF 0,65 | 3,28% |
Volatilität 1 Jahr | 8,64% |
Volatilität 3 Jahre | 10,14% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFUSC | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIP | PRIP LN IPR1P | AMPRIP.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PRUC | PRUC LN IPR1P | PRUC.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1P | PR1P GY IPR1P | PR1P.DE IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc | 49 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |