Index | MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 34 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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SoftBank Corp. | 4,89% |
Sony Group Corp. | 4,87% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,09% |
KDDI Corp. | 3,94% |
HOYA Corp. | 3,88% |
FANUC Corp. | 3,68% |
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 3,37% |
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 2,87% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,85% |
AEON Co., Ltd. | 2,69% |
Japan | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Industrie | 20,88% |
Technologie | 17,60% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56% |
Finanzdienstleistungen | 12,30% |
Sonstige | 34,66% |
Lfd. Jahr | +6,60% |
1 Monat | +6,08% |
3 Monate | +1,19% |
6 Monate | +1,86% |
1 Jahr | +3,52% |
3 Jahre | -13,44% |
5 Jahre | +6,50% |
Seit Auflage (MAX) | +3,29% |
2023 | +1,43% |
2022 | -19,17% |
2021 | +0,83% |
2020 | +8,82% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,39 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,39 | 1,86% |
2023 | CHF 0,47 | 2,32% |
2022 | CHF 0,60 | 2,33% |
2021 | CHF 0,47 | 1,82% |
2020 | CHF 0,53 | 2,15% |
Volatilität 1 Jahr | 14,87% |
Volatilität 3 Jahre | 16,87% |
Volatilität 5 Jahre | 17,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIJ | SRIJ IM ISRIJ | SRIJ.MI ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SRIJ | SRIJ FP ISRIJ | SRIJ.PA ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JSRI | JSRI GY ISRIJ | JSRI.DE ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.173 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.373 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.358 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 684 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 439 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |