Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 44 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Dezember 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,64% |
1 Monat | -1,58% |
3 Monate | -0,39% |
6 Monate | +3,78% |
1 Jahr | +3,61% |
3 Jahre | -21,13% |
5 Jahre | -19,57% |
Seit Auflage (MAX) | -21,20% |
2023 | -2,16% |
2022 | -17,48% |
2021 | -6,13% |
2020 | +3,70% |
Volatilität 1 Jahr | 8,41% |
Volatilität 3 Jahre | 9,75% |
Volatilität 5 Jahre | 8,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,78 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X8LV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GAGH | GAGH IM IGAGH | GAGH.MI IGAGHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | GAGH IM IGAGH | GAGH.MI GAGHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GAGH | GAGH FP IGAGH | GAGH.PA GAGHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.908 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |