Index | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 425 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juni 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BE0000335449 | 0,97% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,55% |
1 Monat | -0,34% |
3 Monate | +4,63% |
6 Monate | +6,60% |
1 Jahr | +3,42% |
3 Jahre | -22,75% |
5 Jahre | -20,11% |
Seit Auflage (MAX) | -1,56% |
2023 | +1,41% |
2022 | -22,40% |
2021 | -7,85% |
2020 | +5,11% |
Volatilität 1 Jahr | 7,69% |
Volatilität 3 Jahre | 8,80% |
Volatilität 5 Jahre | 7,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,94 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | KX1G | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | KX1G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X1G | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | X1G | X1G FP INX1G | X1G.PA INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | X1G | X1G SW INX1G | X1G.S INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | KX1G | KX1G GY INX1G | KX1G.DE INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) | 59 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Sampling |