Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013131877 | 3,13% |
FR001400FYQ4 | 3,09% |
FR0010916924 | 2,88% |
FR0012517027 | 2,86% |
FR0013508470 | 2,79% |
FR0014003513 | 2,62% |
FR0013200813 | 2,38% |
FR0012938116 | 2,38% |
FR0000571150 | 2,12% |
DE0001102390 | 2,07% |
Italien | 22,22% |
Frankreich | 20,34% |
Deutschland | 15,20% |
Spanien | 13,73% |
Sonstige | 28,51% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,99% |
1 Monat | +2,71% |
3 Monate | +1,13% |
6 Monate | +5,20% |
1 Jahr | +4,50% |
3 Jahre | -11,42% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -11,12% |
2023 | -2,85% |
2022 | -9,45% |
2021 | -5,22% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,27 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,27 | 1,13% |
2023 | CHF 1,27 | 1,11% |
2022 | CHF 1,68 | 1,31% |
2021 | CHF 3,32 | 2,39% |
Volatilität 1 Jahr | 4,87% |
Volatilität 3 Jahre | 6,09% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EGV3 | EGV3 GY CNAVF502 | EGV3.DE EGV3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.798 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.405 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 478 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 426 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation | 154 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |