Index | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Inflationsgeschützte Obligationen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis.
FR0011008705 | 7,71% |
DE0001030559 | 6,80% |
FR0013410552 | 5,79% |
DE0001030567 | 5,72% |
ES0000012C12 | 5,56% |
FR0000188799 | 5,30% |
ES00000127C8 | 5,26% |
FR0011982776 | 5,19% |
ES00000128S2 | 4,94% |
IT0005246134 | 4,80% |
Frankreich | 32,06% |
Italien | 31,06% |
Deutschland | 14,49% |
Spanien | 9,73% |
Sonstige | 99,38% |
Lfd. Jahr | -0,03% |
1 Monat | -1,93% |
3 Monate | -3,47% |
6 Monate | +1,24% |
1 Jahr | -1,07% |
3 Jahre | -27,72% |
5 Jahre | -18,50% |
Seit Auflage (MAX) | -14,39% |
2023 | +1,88% |
2022 | -26,23% |
2021 | +2,32% |
2020 | +8,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,40 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,40 | 2,46% |
2023 | CHF 1,09 | 6,46% |
2022 | CHF 1,00 | 4,17% |
2021 | CHF 0,23 | 0,95% |
2020 | CHF 0,02 | 0,11% |
Volatilität 1 Jahr | 12,13% |
Volatilität 3 Jahre | 15,26% |
Volatilität 5 Jahre | 13,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FRC4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FRC4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | INFL10 | INFL10 IM IINFL10 | INFL10.MI IINFL10INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | INFL10 | INFL10 SW IINFL10 | INFL10.S IINFL10INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | FRC4 | FRC4 GY IINFL10 | FRC4.DE IINFL10INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.518 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 212 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 177 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |