Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 193 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 20. April |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Qatar | 4,71% |
Indonesien | 4,64% |
Vereinigte Arabische Emirate | 4,53% |
Saudi Arabien | 4,33% |
Sonstige | 81,79% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,10% |
1 Monat | +3,44% |
3 Monate | +4,47% |
6 Monate | +7,68% |
1 Jahr | +7,41% |
3 Jahre | -22,56% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -22,35% |
2023 | +0,13% |
2022 | -23,52% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,28% |
Volatilität 3 Jahre | 12,27% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ASRD | ASRD IM IEMBH | ASRD.MI IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext Paris | EUR | EMBH | EMBH FP IEMBH | EMBDC.PA IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRD | ASRD GY IEMBH | ASRD.DE IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.658 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.467 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.155 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 549 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |