TER
0,26% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
143 Mio.
Positionen
542
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF bildet den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index nach. Der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Anleihen können ein beliebiges Rating und eine beliebige Laufzeit aufweisen. Innerhalb des Index werden die Anleihen nach der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ihrer Emittenten gewichtet.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 143 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 20. April |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 542
6,36%
| US760942BA98 | 0,81% |
| XS1582346968 | 0,72% |
| XS2214238441 | 0,69% |
| US040114HS26 | 0,66% |
| US040114HT09 | 0,66% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| US760942BE11 | 0,59% |
| US760942BD38 | 0,55% |
| US731011AY80 | 0,53% |
| XS1807174559 | 0,53% |
Länder
| Qatar | 4,71% |
| Indonesien | 4,64% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4,53% |
| Saudi Arabien | 4,33% |
| Sonstige | 81,79% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,72% |
| 1 Monat | +0,84% |
| 3 Monate | +2,82% |
| 6 Monate | +0,96% |
| 1 Jahr | +12,92% |
| 3 Jahre | -8,80% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -5,94% |
| 2023 | -0,79% |
| 2022 | -16,08% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,32% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,65 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,05% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,50% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,23% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | USD | EGDC | EGDC SW IEMBI | EGDC.S IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | USD | ASRC | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | - | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF hat die Valorennummer 39377916.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF hat die ISIN LU1547515053.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF beträgt 0,26% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF beträgt 143m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.