Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 160 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828Z781 | 1,84% |
US91282CKK61 | 1,81% |
US91282CKH33 | 1,72% |
US91282CKB62 | 1,65% |
US91282CJV46 | 1,57% |
US91282CKJ98 | 1,51% |
US91282CJS17 | 1,50% |
US912828M565 | 1,47% |
US91282CBQ33 | 1,46% |
US91282CKE02 | 1,46% |
USA | 57,81% |
Sonstige | 42,19% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,31% |
1 Monat | +2,76% |
3 Monate | +2,02% |
6 Monate | +4,73% |
1 Jahr | +3,78% |
3 Jahre | -13,91% |
5 Jahre | -14,92% |
Seit Auflage (MAX) | -14,08% |
2023 | -4,21% |
2022 | -10,71% |
2021 | -5,29% |
2020 | +1,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,39 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,39 | 1,73% |
2023 | CHF 1,39 | 1,70% |
2022 | CHF 1,20 | 1,28% |
2021 | CHF 1,13 | 1,13% |
2020 | CHF 1,50 | 1,49% |
Volatilität 1 Jahr | 7,63% |
Volatilität 3 Jahre | 9,22% |
Volatilität 5 Jahre | 8,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | U13H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | U13H IM U13HIV | U13H.MI U13HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 23 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |