Index | MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Small Cap |
Fondsgrösse | CHF 130 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +6,19% |
1 Monat | -6,00% |
3 Monate | -2,74% |
6 Monate | +7,89% |
1 Jahr | +8,36% |
3 Jahre | -24,30% |
5 Jahre | +12,24% |
Seit Auflage (MAX) | +40,33% |
2023 | +3,72% |
2022 | -26,44% |
2021 | +13,22% |
2020 | +3,29% |
Volatilität 1 Jahr | 15,68% |
Volatilität 3 Jahre | 19,40% |
Volatilität 5 Jahre | 21,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -41,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EESM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EESM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EESM | EESM IM IEESM | EESM.MI IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EESM | EESM FP IEESM | EESM.PA IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EESM | EESM GY IEESM | EESM.DE IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 827 | 0,58% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 499 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 264 | 0,33% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 225 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 30 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |