Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgrösse | CHF 420 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Januar 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011883966 | 6,09% |
FR0013407236 | 5,22% |
FR0013516549 | 4,74% |
FR0013451507 | 4,05% |
IT0001278511 | 3,37% |
IT0005024234 | 2,95% |
DE0001102507 | 2,86% |
DE0001102473 | 2,58% |
DE0001135176 | 2,57% |
DE0001102622 | 2,56% |
Frankreich | 24,98% |
Deutschland | 15,21% |
Italien | 15,01% |
Spanien | 13,77% |
Sonstige | 31,03% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,60% |
1 Monat | +2,88% |
3 Monate | +1,00% |
6 Monate | +4,46% |
1 Jahr | +5,47% |
3 Jahre | -19,22% |
5 Jahre | -19,68% |
Seit Auflage (MAX) | -14,54% |
2023 | +0,59% |
2022 | -18,47% |
2021 | -6,27% |
2020 | +2,15% |
Volatilität 1 Jahr | 6,61% |
Volatilität 3 Jahre | 7,91% |
Volatilität 5 Jahre | 6,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,87 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYXC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EM57 | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | EM57 IM EM57IV | EM57.MI EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTC | MTC FP EM57IV | LMTC.PA EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXC | LYXC GY EM57IV | LYXC.DE EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 888 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 478 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |