Index | iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 595 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US78410GAG91 | 1,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,18% |
1 Monat | -2,65% |
3 Monate | -2,30% |
6 Monate | +2,41% |
1 Jahr | +7,39% |
3 Jahre | +3,76% |
5 Jahre | +8,24% |
Seit Auflage (MAX) | +11,52% |
2023 | -0,96% |
2022 | -2,62% |
2021 | +7,88% |
2020 | -5,35% |
Volatilität 1 Jahr | 7,75% |
Volatilität 3 Jahre | 9,07% |
Volatilität 5 Jahre | 9,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OM3J | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDHAN MM | SDHAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | SDHA | SDHA LN INAVSDHU | SDHA.L 0X30INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 755 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |