Index | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 473 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.
US040114HS26 | 0,59% |
US040114HT09 | 0,57% |
ARARGE3209S6 | 0,49% |
XS2383421711 | 0,39% |
XS1807174559 | 0,38% |
US71654QDD16 | 0,38% |
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XS1959337749 | 0,37% |
US040114HU71 | 0,34% |
XS1508675508 | 0,34% |
Mexiko | 6,13% |
Indonesien | 5,71% |
Saudi Arabien | 5,65% |
Vereinigte Arabische Emirate | 5,10% |
Sonstige | 77,41% |
Sonstige | 88,62% |
Lfd. Jahr | +8,19% |
1 Monat | -1,89% |
3 Monate | -1,02% |
6 Monate | +5,21% |
1 Jahr | +9,48% |
3 Jahre | -9,27% |
5 Jahre | -6,71% |
Seit Auflage (MAX) | +4,36% |
2023 | -0,48% |
2022 | -14,10% |
2021 | +1,84% |
2020 | -3,42% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,76% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,12 | 5,94% |
2023 | CHF 2,05 | 5,48% |
2022 | CHF 1,94 | 4,24% |
2021 | CHF 1,79 | 3,84% |
2020 | CHF 2,10 | 4,16% |
Volatilität 1 Jahr | 7,88% |
Volatilität 3 Jahre | 9,15% |
Volatilität 5 Jahre | 9,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VEMT | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGEM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDETN MM | VDETN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VEMT | IVEMT | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGEM GY IVEMT | VGEM.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VEMT | VEMT NA IVEMT | VEMT.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDET | VDET LN IVDETUSD | VDET.L | |
London Stock Exchange | GBP | VEMT | VEMT LN IVEMTGBP | VEMT.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VDET | VEMT SW IVEMTCHF | VDETCHF.S | |
SIX Swiss Exchange | USD | VDET | VDET SW IVDETUSD | VDETUSD.S | |
XETRA | EUR | VGEM | IVEMT |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 424 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |