Index | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 534 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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USA | 38,31% |
Italien | 6,51% |
Grossbritannien | 5,06% |
Frankreich | 4,90% |
Sonstige | 45,22% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,64% |
1 Monat | -2,28% |
3 Monate | -1,34% |
6 Monate | +3,63% |
1 Jahr | +8,67% |
3 Jahre | -4,81% |
5 Jahre | +2,59% |
Seit Auflage (MAX) | +5,33% |
2023 | +2,99% |
2022 | -11,53% |
2021 | +3,52% |
2020 | -1,92% |
Volatilität 1 Jahr | 7,32% |
Volatilität 3 Jahre | 9,12% |
Volatilität 5 Jahre | 9,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7G | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HYLAN MM | HYLAN.MX | |
London Stock Exchange | EUR | HYEA | HYEA LN INAVHYLE | ISHYEA.L 0K7WINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | HYLA | HYLA LN INAVHYLU | HYLA.L 0K80INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | HYLA | HYLA SE INAVHYLU | HYLA.S 0K80INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 726 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |