TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Vollständig
Taille du fonds
14 M
Positions
85
Aperçu
Description
Le Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF est un ETF géré activement.
Der ETF investiert in auf US-Dollar lautende, ESG-geprüfte (Environmental, Social and Governance) Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und Stellen mit staatlichem Bezug begeben wurden.
Aktiv verwaltete Strategie
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Sustainable USD EM Bond |
| Axe d’investissement | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | CHF 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,74% |
| Date de création/début du négoce | 25. März 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31. Januar |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
ETFs similaires via la recherche d’ETF
Que pensez-vous de notre nouveau profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 85 au total
25,55%
| US760942BD38 | 3,12% |
| US857524AE20 | 2,85% |
| US715638AP79 | 2,82% |
| US105756CD06 | 2,56% |
| XS2747598444 | 2,55% |
| US445545AF36 | 2,49% |
| USY20721AE96 | 2,41% |
| US91086QAZ19 | 2,31% |
| US718286BD89 | 2,24% |
| XS2571924070 | 2,20% |
Secteurs
| Sonstige | 97,58% |
État : 31.05.2024
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,91% |
| 1 mois | +1,14% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +7,63% |
| 1 an | +10,69% |
| 3 ans | -12,42% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -10,69% |
| 2023 | -1,46% |
| 2022 | -16,96% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,95% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,21 | 6,19% |
| 2023 | CHF 0,21 | 5,75% |
| 2022 | CHF 0,19 | 4,09% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,74% |
| Volatilità a 3 anni | 9,59% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,49% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,10% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
Autres ETF ayant un objectif d'investissement similaire
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 658 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 116 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 467 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 155 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FSEM ?
Le nom de FSEM est Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ?
Le sigle de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF est FSEM.
Quel est l’ISIN de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF est IE00BM9GRP64.
Quels sont les coûts de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF est de 14 millions de francs suisses.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.