Index | iShares Conservative Portfolio |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 1,13% |
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US91282CFF32 | 0,87% |
USA | 7,91% |
Sonstige | 92,09% |
Technologie | 3,95% |
Finanzdienstleistungen | 1,65% |
Telekommunikation | 1,52% |
Gesundheitswesen | 1,26% |
Sonstige | 91,62% |
Lfd. Jahr | +4,73% |
1 Monat | -2,72% |
3 Monate | -1,27% |
6 Monate | +2,88% |
1 Jahr | +4,49% |
3 Jahre | -18,56% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,73% |
2023 | -1,33% |
2022 | -17,88% |
2021 | -1,26% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,59% |
Volatilität 3 Jahre | 7,73% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,86 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | MACV | - - | - - | - |
gettex | EUR | MACV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MACV | MACV GY INAVMAC1 | MACV.DE 4IE7INAV.DE |