TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
14 Mio.
Positionen
14.748
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Dachfonds investiert weltweit in verschiedene ETFs. Die Zusammensetzung wird aktiv gesteuert und verfolgt ein konservatives Risikoprofil. Mindestens 80% des Fondsvermögens wird in ETFs investiert, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen.
Aktiv verwaltete Strategie
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iShares Conservative Portfolio |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 14 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,34% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. September 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 14.748
9,40%
| US91282CKQ32 | 1,12% |
| US91282CJZ59 | 1,08% |
| US91282CJJ18 | 1,08% |
| US91282CHT18 | 0,97% |
| US91282CFV81 | 0,92% |
| US91282CEP23 | 0,87% |
| US91282CGM73 | 0,87% |
| US91282CHC82 | 0,86% |
| US91282CFF32 | 0,83% |
| US91282CDY49 | 0,80% |
Länder
| USA | 7,78% |
| Sonstige | 92,22% |
Sektoren
| Technologie | 3,72% |
| Finanzdienstleistungen | 1,64% |
| Telekommunikation | 1,35% |
| Gesundheitswesen | 1,33% |
| Sonstige | 91,96% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,95% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | -0,64% |
| 6 Monate | -2,31% |
| 1 Jahr | +4,02% |
| 3 Jahre | -15,88% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -13,54% |
| 2023 | -1,33% |
| 2022 | -17,88% |
| 2021 | -1,26% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,34% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,71% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,73 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,80% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,74% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,57% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MACV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | MACV | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MACV | MACV GY INAVMAC1 | MACV.DE 4IE7INAV.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) hat die Valorennummer 54095544.
Wie lautet die ISIN des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE00BLP53M98.
Wieviel kostet der iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 14m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.