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Index | Multi-Asset Growth Allocation |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,32% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102465 | 1,46% |
Prologis, Inc. | 1,39% |
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XS2050406094 | 1,13% |
ES0000012H41 | 1,11% |
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DE0001102580 | 0,86% |
DE0001102507 | 0,77% |
Finanzdienstleistungen | 12,58% |
Immobilien | 10,75% |
Gesundheitswesen | 10,73% |
Technologie | 9,39% |
Sonstige | 56,55% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +10,61% |
1 Monat | +0,01% |
3 Monate | +3,09% |
6 Monate | +7,40% |
1 Jahr | +22,94% |
3 Jahre | +11,61% |
5 Jahre | +33,87% |
Seit Auflage (MAX) | +133,74% |
2023 | +11,85% |
2022 | -12,20% |
2021 | +19,65% |
2020 | +0,70% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,36 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,36 | 2,02% |
2023 | EUR 1,21 | 1,78% |
2022 | EUR 1,43 | 1,81% |
2021 | EUR 1,49 | 2,22% |
2020 | EUR 1,28 | 1,88% |
Volatilität 1 Jahr | 9,60% |
Volatilität 3 Jahre | 10,97% |
Volatilität 5 Jahre | 12,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VTOF | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VTOF IM INTOF | VTOF.MI TOFINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TOF | TOF NA INTOF | TOF.AS TOFINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TOF | TOF BB INTOF | TOF.BR TOFINAV=IHSM |