TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Sampling
Taille du fonds
331 M
Positions
153
Aperçu
Description
Der iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu inflationsgeschützten Staatsanleihen entwickelter Länder, die in der jeweiligen Heimatwährung emittiert wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligationen, Welt, Inflationsgeschützte Obligationen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | CHF 331 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,71% |
| Date de création/début du négoce | 27. April 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30. Juni |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 153 au total
15,52%
| US912828XL95 | 1,66% |
| US912828N712 | 1,66% |
| US91282CDX65 | 1,58% |
| US91282CGK18 | 1,55% |
| US91282CCM10 | 1,54% |
| US912828V491 | 1,53% |
| US912828S505 | 1,52% |
| US912828Z377 | 1,50% |
| US91282CEZ05 | 1,49% |
| US91282CBF77 | 1,49% |
Secteurs
| Sonstige | 99,82% |
État : 30.05.2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,01% |
| 1 mois | +2,56% |
| 3 mois | +2,56% |
| 6 mois | +5,26% |
| 1 an | +2,80% |
| 3 ans | -23,74% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -16,98% |
| 2023 | -4,34% |
| 2022 | -23,16% |
| 2021 | +0,35% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,71% |
| Volatilité 3 ans | 12,88% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,26 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,67 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -33,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -33,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3V | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IS3V | IS3V GY INAVIS31 | IS3V.DE 3QCLINAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 479 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 140 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IS3V ?
Le nom de IS3V est iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IS3V.
Quel est l’ISIN de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BKPT2S34.
Quels sont les coûts de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 331 millions de francs suisses.
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