Index | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 324 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +10,22% |
1 Monat | +1,00% |
3 Monate | +1,44% |
6 Monate | +8,24% |
1 Jahr | +12,08% |
3 Jahre | +0,64% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,90% |
2023 | +2,08% |
2022 | -11,20% |
2021 | +8,12% |
2020 | -3,24% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,28 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,28 | 7,48% |
2023 | CHF 0,26 | 6,57% |
2022 | CHF 0,22 | 4,70% |
2021 | CHF 0,20 | 4,32% |
2020 | CHF 0,22 | 4,37% |
Volatilität 1 Jahr | 7,01% |
Volatilität 3 Jahre | 9,04% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYE1 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | DHYD | DHYD NA INAVDHY5 | DHYD.AS 3OBKINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 568 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |