TER
0,60% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
7 Mio.
Positionen
44
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI Saudi Arabia 20/35 Index nach. Der MSCI Saudi Arabia 20/35 Index bietet Zugang zum saudi-arabischen Aktienmarkt. Der Index deckt etwa 85 Prozent des Marktes ab. Die grösste Position im Index ist auf ein Gewicht von 35 Prozent beschränkt. Alle anderen Unternehmen im Index sind auf 20 Prozent beschränkt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Saudi Arabien |
| Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,76% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 44
66,59%
| Al Rajhi Bank | 14,47% |
| Saudi Arabian Oil Co. | 9,99% |
| Saudi National Bank | 8,54% |
| Saudi Telecom Co. | 7,40% |
| ACWA Power Co. | 6,13% |
| Saudi Basic Industries Corp. | 5,71% |
| Saudi Arabian Mining Co. | 5,34% |
| Riyad Bank | 3,10% |
| Alinma Bank | 2,96% |
| Saudi Awwal Bank | 2,95% |
Länder
| Saudi Arabien | 97,58% |
| Sonstige | 2,42% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 42,47% |
| Grundstoffe | 16,83% |
| Telekommunikation | 10,32% |
| Energie | 9,99% |
| Sonstige | 20,39% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,28% |
| 1 Monat | +2,75% |
| 3 Monate | +2,54% |
| 6 Monate | -2,39% |
| 1 Jahr | +6,63% |
| 3 Jahre | -5,07% |
| 5 Jahre | +29,33% |
| Seit Auflage (MAX) | +6,30% |
| 2023 | -0,53% |
| 2022 | -4,26% |
| 2021 | +41,86% |
| 2020 | -9,07% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,67% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,13 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,13 | 2,77% |
| 2023 | CHF 0,11 | 2,20% |
| 2022 | CHF 0,09 | 1,75% |
| 2021 | CHF 0,07 | 1,77% |
| 2020 | CHF 0,13 | 3,11% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,76% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,03% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,84% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,85% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,85% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -45,04% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSW | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUSW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IKSD | IKSD LN INAVIKS5 | IKSD.L | |
| XETRA | EUR | IUSW | IUSW GY INAVIKS1 | IUSW.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 388 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 46 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 47283883.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BJ5JPJ87.
Wieviel kostet der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) beträgt 7m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.