TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
361 Mio.
Positionen
103
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Franklin Euro Short Maturity Strategy investiert hauptsächlich in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade Rating von staatlichen und privaten Emittenten einschliesslich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann ausserdem bis zu 20 Prozent seines Vermögens in Schuldtitel in niedrigerer Qualität investieren. Dazu zählen auch Sub-Investment Grade Rating Titel.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Franklin Euro Short Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Aggregat, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 361 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 103
57,56%
| AT0000A3DUZ3 | 11,15% |
| XS2547290432 | 8,17% |
| DE0001030716 | 7,78% |
| BE0312798706 | 7,50% |
| EU000A284451 | 6,77% |
| DE0001030567 | 5,46% |
| BE0312799712 | 4,32% |
| XS2911156326 | 2,24% |
| XS2487056041 | 2,19% |
| XS1612940558 | 1,98% |
Länder
| Deutschland | 13,71% |
| Frankreich | 8,73% |
| USA | 8,14% |
| Niederlande | 6,98% |
| Sonstige | 62,44% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,17% |
| 1 Monat | -0,54% |
| 3 Monate | -1,15% |
| 6 Monate | -4,18% |
| 1 Jahr | +0,76% |
| 3 Jahre | -4,71% |
| 5 Jahre | -9,31% |
| Seit Auflage (MAX) | -13,62% |
| 2023 | -2,84% |
| 2022 | -4,86% |
| 2021 | -4,22% |
| 2020 | -0,52% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,64 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,64 | 2,61% |
| 2023 | CHF 0,30 | 1,21% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,41% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,28% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,54% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,14 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,25 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,35 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,36% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,17% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,32% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,68% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 96 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) hat die Valorennummer 41566206.
Wie lautet die ISIN des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) hat die ISIN IE00BFWXDY69.
Wieviel kostet der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Die Fondsgrösse des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) beträgt 361m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.