Index | Bloomberg Italy Treasury Bond (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Italien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
IT0003934657 | 2,16% |
IT0005024234 | 1,98% |
IT0003535157 | 1,91% |
IT0003256820 | 1,90% |
IT0004889033 | 1,82% |
IT0004286966 | 1,81% |
IT0001444378 | 1,81% |
IT0004532559 | 1,73% |
IT0001278511 | 1,67% |
IT0005519787 | 1,58% |
Italien | 80,84% |
Sonstige | 19,16% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,25% |
1 Monat | -1,57% |
3 Monate | -1,57% |
6 Monate | +3,29% |
1 Jahr | +8,41% |
3 Jahre | -10,34% |
5 Jahre | -3,64% |
Seit Auflage (MAX) | +3,50% |
2023 | +1,30% |
2022 | -14,26% |
2021 | +0,93% |
2020 | -0,56% |
Volatilität 1 Jahr | 8,64% |
Volatilität 3 Jahre | 10,92% |
Volatilität 5 Jahre | 10,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDMA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ITEHN MM | ITEHN.MX | |
London Stock Exchange | USD | ITEH | ITEH LN INAVITBE | ITEH.L IITBEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 941 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |