Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 99 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. August 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
US459058JF11 | 1,37% |
US459058KN26 | 1,28% |
US29874QEN07 | 1,09% |
US459058JJ33 | 1,00% |
US459058KH57 | 0,98% |
US4581X0DY17 | 0,89% |
US4581X0EC87 | 0,87% |
US459058KD44 | 0,87% |
US29874QEU40 | 0,84% |
US29874QEK67 | 0,83% |
Sonstige | 99,52% |
Lfd. Jahr | +7,47% |
1 Monat | -4,68% |
3 Monate | -1,65% |
6 Monate | +2,80% |
1 Jahr | +5,65% |
3 Jahre | -4,08% |
5 Jahre | +5,62% |
Seit Auflage (MAX) | +1,15% |
2023 | +1,92% |
2022 | -8,90% |
2021 | +2,32% |
2020 | -5,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,33 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,33 | 6,14% |
2023 | CHF 0,29 | 5,50% |
2022 | CHF 0,08 | 1,38% |
2021 | CHF 0,03 | 0,59% |
2020 | CHF 0,09 | 1,49% |
Volatilität 1 Jahr | 7,90% |
Volatilität 3 Jahre | 10,59% |
Volatilität 5 Jahre | 10,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,17% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc | 946 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 611 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 243 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 134 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |