TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
94 Mio.
Positionen
375
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, 3-5 |
| Fondsgrösse | CHF 94 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,18% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. August 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 375
9,91%
| IE00BK8MB266 | 1,28% |
| US459058KN26 | 1,25% |
| US459058JF11 | 1,16% |
| US29875BAK26 | 1,01% |
| US459058KH57 | 0,96% |
| US29874QEN07 | 0,95% |
| US459058LG65 | 0,89% |
| US459058LH49 | 0,83% |
| US459058KD44 | 0,79% |
| US4581X0DU94 | 0,79% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,67% |
| 1 Monat | +0,14% |
| 3 Monate | +1,83% |
| 6 Monate | -1,13% |
| 1 Jahr | +8,11% |
| 3 Jahre | +1,36% |
| 5 Jahre | -0,90% |
| Seit Auflage (MAX) | +4,16% |
| 2023 | +1,92% |
| 2022 | -8,90% |
| 2021 | +2,32% |
| 2020 | -5,59% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,07% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,32 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,32 | 6,13% |
| 2023 | CHF 0,29 | 5,50% |
| 2022 | CHF 0,08 | 1,38% |
| 2021 | CHF 0,03 | 0,59% |
| 2020 | CHF 0,09 | 1,49% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,18% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,54% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,97% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,02 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,68% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,06% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,17% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc | 1.024 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 560 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 350 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 259 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 137 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die Valorennummer 37682092.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die ISIN IE00BF7TPM11.
Wieviel kostet der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 94m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.