TER
0,33% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
21 Mio.
Positionen
154
| Wird 2025 dein Jahr des Investierens? Entdecke Invesco ETFs. Kapitalanlagerisiko. Übersicht
Beschreibung
Der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) bildet den FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index nach. Der FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index bietet Zugang zu mittelgrossen und kleinen italienischen Unternehmen. Die Asset Allokation genügt den Anforderungen der italienischen Steuerregelung PIR (Piano Individuale di Risparmio). Der Index umfasst die Komponenten des FTSE Italia Mid Cap Index und des FTSE Italia Small Cap Index.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Italia PIR Mid Small Cap |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Italien, Mid Cap |
| Fondsgrösse | CHF 21 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,33% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,13% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. August 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 154
40,40%
| Buzzi SpA | 6,91% |
| Reply SpA | 6,53% |
| Banca Generali SpA | 4,84% |
| De'Longhi SpA | 4,47% |
| BFF Bank SpA | 4,08% |
| SOL | 2,78% |
| Technoprobe SpA | 2,77% |
| Iren SpA | 2,69% |
| Lottomatica Group SpA | 2,68% |
| Technogym SpA | 2,65% |
Länder
| Italien | 93,79% |
| Sonstige | 6,21% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 18,77% |
| Industrie | 18,44% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,10% |
| Technologie | 13,82% |
| Sonstige | 32,87% |
Stand: 31.07.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,97% |
| 1 Monat | -5,43% |
| 3 Monate | -6,40% |
| 6 Monate | +4,55% |
| 1 Jahr | +13,78% |
| 3 Jahre | -7,60% |
| 5 Jahre | +29,58% |
| Seit Auflage (MAX) | +11,23% |
| 2024 | +8,04% |
| 2023 | -21,63% |
| 2022 | +30,47% |
| 2021 | -4,97% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,13% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,24% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,16% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,52% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,79% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,73% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -46,34% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IPIR | IPIR IM INAVIPIE | IPIR.MI FX02INAV.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) hat die Valorennummer 37071208.
Wie lautet die ISIN des iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE00BF5LJ058.
Wieviel kostet der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,33% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 21m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.