Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 808 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Sonstige | 99,12% |
Lfd. Jahr | +5,85% |
1 Monat | -0,65% |
3 Monate | -1,09% |
6 Monate | +1,42% |
1 Jahr | +3,80% |
3 Jahre | -9,88% |
5 Jahre | -11,73% |
Seit Auflage (MAX) | +3,97% |
2023 | -2,96% |
2022 | -10,29% |
2021 | +2,02% |
2020 | -4,03% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,75% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,72 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,72 | 2,77% |
2023 | CHF 0,54 | 2,04% |
2022 | CHF 0,38 | 1,27% |
2021 | CHF 0,36 | 1,21% |
2020 | CHF 0,48 | 1,53% |
Volatilität 1 Jahr | 7,48% |
Volatilität 3 Jahre | 8,87% |
Volatilität 5 Jahre | 8,02% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | GLAU | GLAU LN INSPFU | GLAU.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
XETRA | USD | SPFU | SPFU GY INSPFU | SPFU.DE | Flow Traders Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.504 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 210 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |