Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 42 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. August 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged.
US459058JF11 | 1,43% |
US459058KN26 | 1,32% |
US29874QEN07 | 1,13% |
US459058JJ33 | 1,05% |
US459058KH57 | 1,02% |
US4581X0DY17 | 0,93% |
US4581X0EC87 | 0,91% |
US459058KD44 | 0,91% |
US29874QEU40 | 0,87% |
US29874QEK67 | 0,86% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,27% |
1 Monat | +2,62% |
3 Monate | +1,35% |
6 Monate | +6,97% |
1 Jahr | +6,00% |
3 Jahre | -4,41% |
5 Jahre | -6,74% |
Seit Auflage (MAX) | -10,64% |
2023 | -1,82% |
2022 | -5,37% |
2021 | -4,66% |
2020 | -0,96% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,26 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,26 | 6,10% |
2023 | CHF 0,24 | 5,37% |
2022 | CHF 0,07 | 1,40% |
2021 | CHF 0,03 | 0,58% |
2020 | CHF 0,08 | 1,53% |
Volatilität 1 Jahr | 7,63% |
Volatilität 3 Jahre | 9,11% |
Volatilität 5 Jahre | 7,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SXRR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SXRR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLOE | FLOE IM INAVFLHE | ISFLOE.MI | |
XETRA | EUR | SXRR | SXRR GY INAVFLOE | SXRR.DE DTF5INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc | 922 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 576 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 327 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 262 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 130 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |