Index | Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 231 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 5,47% |
US91282CGV72 | 0,59% |
US91282CHB00 | 0,59% |
US91282CGL90 | 0,46% |
US91282CJJ18 | 0,45% |
US91282CJK80 | 0,45% |
US91282CGM73 | 0,45% |
US91282CKE02 | 0,45% |
US91282CGR60 | 0,43% |
US91282CHM64 | 0,42% |
USA | 40,66% |
Irland | 2,46% |
Sonstige | 56,88% |
Sonstige | 84,58% |
Lfd. Jahr | +3,94% |
1 Monat | -1,32% |
3 Monate | +0,67% |
6 Monate | +4,66% |
1 Jahr | +3,94% |
3 Jahre | -23,90% |
5 Jahre | -21,23% |
Seit Auflage (MAX) | -24,28% |
2023 | -3,36% |
2022 | -19,31% |
2021 | -7,05% |
2020 | +5,11% |
Volatilität 1 Jahr | 10,73% |
Volatilität 3 Jahre | 11,85% |
Volatilität 5 Jahre | 9,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,28% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IUAE | IUAE LN INVIUAEE | IUAE.L 740MINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.361 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 899 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |