Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 1.630 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US459058JJ33 | 1,05% |
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US29874QEK67 | 0,86% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +10,79% |
1 Monat | +0,95% |
3 Monate | -0,37% |
6 Monate | +8,10% |
1 Jahr | +11,02% |
3 Jahre | +9,43% |
5 Jahre | +4,71% |
Seit Auflage (MAX) | +12,66% |
2023 | -3,21% |
2022 | +2,26% |
2021 | +4,28% |
2020 | -8,07% |
Volatilität 1 Jahr | 6,98% |
Volatilität 3 Jahre | 8,45% |
Volatilität 5 Jahre | 7,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 327 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |