Index | ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 286 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912810TV08 | 4,89% |
US912810TT51 | 4,84% |
US912810SX72 | 4,19% |
US912810TL26 | 4,03% |
US912810TR95 | 3,95% |
US912810TG31 | 3,75% |
US912810TN81 | 3,74% |
US912810SZ21 | 3,68% |
US912810SU34 | 3,50% |
US912810TJ79 | 3,41% |
USA | 77,63% |
Sonstige | 22,37% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -10,77% |
1 Monat | -7,35% |
3 Monate | -10,77% |
6 Monate | +2,97% |
1 Jahr | -18,31% |
3 Jahre | -37,74% |
5 Jahre | -31,45% |
Seit Auflage (MAX) | -32,40% |
2023 | -2,06% |
2022 | -33,66% |
2021 | -6,17% |
2020 | +15,89% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 3,35% |
2023 | CHF 0,12 | 3,58% |
2022 | CHF 0,11 | 2,00% |
2021 | CHF 0,09 | 1,59% |
2020 | CHF 0,10 | 1,93% |
Volatilität 1 Jahr | 19,50% |
Volatilität 3 Jahre | 20,02% |
Volatilität 5 Jahre | 18,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -47,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEL | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | DTLC | DTLC SE INAVDTC | DTLC.S DF2HINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.567 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.461 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 15 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 6 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | - | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |