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State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)
ISIN IE00BD5FCF91
|Valorennummer 41253706
|Ticker FTAD
TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 344 Mio.
Auflagedatum
26. April 2018
Positionen
510
Übersicht
Beschreibung
Der State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) bildet den FTSE All-Share Index nach. Der FTSE All-Share Index bietet Zugang zu allen Unternehmen in Grossbritannien, die im Main Market der London Stock Exchange zugelassen sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE All-Share |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Grossbritannien |
| Fondsgrösse | CHF 344 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 510
43,42%
| HSBC Holdings Plc | 8,07% |
| AstraZeneca PLC | 7,86% |
| Shell Plc | 6,00% |
| Unilever Plc | 3,96% |
| Rolls-Royce Holdings | 3,82% |
| British American Tobacco plc | 3,33% |
| GSK Plc | 2,97% |
| Rio Tinto Plc | 2,56% |
| BP Plc | 2,53% |
| National Grid | 2,32% |
Länder
| Grossbritannien | 84,04% |
| Schweiz | 2,30% |
| Irland | 1,15% |
| Sonstige | 12,51% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 23,64% |
| Industrie | 13,24% |
| Gesundheitswesen | 11,56% |
| Basiskonsumgüter | 9,59% |
| Sonstige | 41,97% |
Stand: 27.02.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,99% |
| 1 Monat | -3,61% |
| 3 Monate | +2,99% |
| 6 Monate | +9,02% |
| 1 Jahr | +13,71% |
| 3 Jahre | +36,81% |
| 5 Jahre | +37,32% |
| Seit Auflage (MAX) | +36,89% |
| 2025 | +16,33% |
| 2024 | +16,46% |
| 2023 | +2,94% |
| 2022 | -9,40% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,76% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,19 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,19 | 3,12% |
| 2025 | CHF 0,21 | 3,42% |
| 2024 | CHF 0,23 | 4,19% |
| 2023 | CHF 0,19 | 3,51% |
| 2022 | CHF 0,19 | 3,06% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,19% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,46% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,82 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,06% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,14% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,84% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,75% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | FTAD | FTAD LN INZPRD | FTAD.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | GBP | - | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FTAD | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | DRW Goldenberg Optiver Virtu |
| XETRA | GBP | ZPRD | ZPRD GY INZPRD | ZPRD.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den FTSE All-Share Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Acc) | 434 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) hat die Valorennummer 41253706.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) hat die ISIN IE00BD5FCF91.
Wieviel kostet der State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)?
Die Fondsgrösse des State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) beträgt 344m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.