Index | Nasdaq AlphaDEX® Emerging Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgrösse | CHF 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,80% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. April 2013 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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YTL Power International | 1,85% |
YTL Corp | 1,72% |
Evergreen Marine | 1,55% |
Inner Mongolia Yitai Coal | 1,38% |
Yapi ve Kredi Bankasi | 1,28% |
Tata Motors | 1,27% |
Power Finance | 1,25% |
mBank | 1,24% |
Coca-Cola FEMSA | 1,24% |
ORLEN | 1,23% |
Finanzdienstleistungen | 19,88% |
Industrie | 15,57% |
Energie | 13,96% |
Versorger | 10,01% |
Sonstige | 40,58% |
Lfd. Jahr | +18,06% |
1 Monat | +3,44% |
3 Monate | +11,02% |
6 Monate | +19,08% |
1 Jahr | +21,03% |
3 Jahre | -1,21% |
5 Jahre | +9,99% |
Seit Auflage (MAX) | +38,33% |
2023 | +0,37% |
2022 | -13,30% |
2021 | +11,52% |
2020 | -9,66% |
Volatilität 1 Jahr | 12,29% |
Volatilität 3 Jahre | 16,27% |
Volatilität 5 Jahre | 19,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,06% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6PSQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | FEM LN FEMINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | GBX | FEM | FEMU LN FEMINAV | ||
London Stock Exchange | USD | FEMU | FEM LN |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 37 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 11 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |