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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
CHF 1.002 M
Date de création
11. April 2012
Positions
543
Aperçu
Description
Der UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Axe d’investissement | Aktien, USA |
| Taille du fonds | CHF 1.002 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 19,20% |
| Date de création/début du négoce | 11. April 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 543 au total
35,18%
| NVIDIA Corp. | 7,15% |
| Apple | 6,51% |
| Microsoft | 4,61% |
| Amazon.com, Inc. | 3,35% |
| Alphabet, Inc. A | 3,01% |
| Alphabet, Inc. C | 2,53% |
| Broadcom Inc. | 2,38% |
| Meta Platforms | 2,34% |
| Tesla | 1,89% |
| Eli Lilly & Co. | 1,41% |
Pays
| USA | 94,14% |
| Irland | 1,49% |
| Sonstige | 4,37% |
Secteurs
| Technologie | 33,20% |
| Telekommunikation | 10,48% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,01% |
| Finanzdienstleistungen | 9,94% |
| Sonstige | 36,37% |
État : 27.02.2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,24% |
| 1 mois | -1,76% |
| 3 mois | -3,52% |
| 6 mois | -2,13% |
| 1 an | +14,24% |
| 3 ans | +44,11% |
| 5 ans | +44,31% |
| Depuis la création (MAX) | +405,84% |
| 2025 | +2,79% |
| 2024 | +34,86% |
| 2023 | +14,97% |
| 2022 | -18,78% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,97% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 1,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,23 | 1,18% |
| 2025 | CHF 1,32 | 1,01% |
| 2024 | CHF 1,20 | 1,23% |
| 2023 | CHF 1,15 | 1,34% |
| 2022 | CHF 1,10 | 1,03% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,20% |
| Volatilité 3 ans | 16,45% |
| Volatilité 5 ans | 18,55% |
| Rendement par risque 1 an | 0,74 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,65% |
| Perte maximale depuis la création | -34,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USAEUY | USAEUY IM UETFUBU3 | USAEUY.MI IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBU3 | UBU3 NA UETFUBU3 | UBU3.AS IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC04 | UC04 LN UETFUC04 | UC04.L IUSAGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC03 | UC03 LN UETFUC03 | UC03.L IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUSY | USAUSY SW UETFUC03 | USAUSY.S IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU3 | UBU3 GY UETFUBU3 | UBU3.DE IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI USA
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9 129 | 0,03% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6 309 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 775 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3 636 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 3 311 | 0,03% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USAUSY ?
Le nom de USAUSY est UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis est USAUSY.
Quel est l’ISIN de UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis est IE00B77D4428.
Quels sont les coûts de UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halbjährlich pour le UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis est de 1.002 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.