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Indice | MSCI USA |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 1 101 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,67% |
Date de création/début du négoce | 27 octobre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +31,25% |
1 mois | +3,99% |
3 mois | +11,01% |
6 mois | +15,42% |
1 an | +37,21% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +52,73% |
2023 | +22,55% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,67% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,71 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,18% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | USD | MUSD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | MUSD | MUSD NA | MUSD.AS | |
Euronext Paris | EUR | MUSA | MUSA FP | MUSA.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8 325 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5 412 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4 834 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2 761 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 2 042 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |