TER
0,03% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 11.809 Mio.
Positionen
503
Anzeige
Übersicht
CHF 496,44
01/04/2025 (XETRA)
+2,57|+0,52%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
439,76
555,59
Beschreibung
Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 11.809 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,03% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. März 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
34,94%
| Apple | 7,25% |
| NVIDIA Corp. | 6,07% |
| Microsoft Corp. | 5,85% |
| Amazon.com, Inc. | 3,94% |
| Meta Platforms | 2,89% |
| Alphabet, Inc. A | 1,97% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,87% |
| Broadcom | 1,85% |
| Alphabet, Inc. C | 1,63% |
| Tesla | 1,62% |
Länder
| USA | 95,90% |
| Irland | 1,44% |
| Sonstige | 2,66% |
Sektoren
| Technologie | 33,35% |
| Finanzdienstleistungen | 11,45% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,66% |
| Gesundheitswesen | 10,59% |
| Sonstige | 33,95% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,45% |
| 1 Monat | -7,37% |
| 3 Monate | -6,45% |
| 6 Monate | +3,33% |
| 1 Jahr | +5,84% |
| 3 Jahre | +22,81% |
| 5 Jahre | +121,60% |
| Seit Auflage (MAX) | +366,95% |
| 2024 | +34,83% |
| 2023 | +14,24% |
| 2022 | -17,37% |
| 2021 | +32,97% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,13% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,61 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 5,61 | 1,18% |
| 2024 | CHF 5,52 | 1,38% |
| 2023 | CHF 5,09 | 1,44% |
| 2022 | CHF 5,07 | 1,17% |
| 2021 | CHF 4,36 | 1,32% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,47% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,70% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,84% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,92 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,24% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,66% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,31% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,87% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPY5 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
| London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 18118572.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B6YX5C33.
Wieviel kostet der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) beträgt 0,03% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) beträgt 11.809m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
- Letzte 30 Tage
- Aktueller Monat
- Letzter Monat
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Individueller Zeitraum
